Սա ներդրումային խորհրդատվություն չէ։ Տրամադրված տեղեկատվությունը նախատեսված է միայն կրթական և տեղեկատվական նպատակների համար և չի հանդիսանում որևէ ֆինանսական արտադրանքի գնման կամ վաճառքի վերաբերյալ առաջարկ։
Փորձագիտական ավտոմատը, որը հաճախ կրճատվում է որպես EA, փոքր ծրագիր է, որը աշխատում է MetaTrader-ի ներսում և կատարում է գործարքներ ձեր փոխարեն։ EA-ն կարդում է գների հոսքը, կիրառում է մի շարք կանոններ և պատվերներն ուղարկում է Broker-ին։ Քանի դեռ հարթակը բաց է և միացված է, EA-ն հետևում է շուկային և գործում է կանոնների համաձայն։
Ի՞նչ է Expert Advisor-ը
Expert Advisor-ը ծրագիր է, որը աշխատում է MetaTrader-ում և ավտոմատ կերպով գործարքներ է կատարում՝ ըստ սահմանված կանոնների։ EA-ն կարդում է գների հոսքը, կիրառում է կանոնները և պատվերներն ուղարկում է Broker-ին։ Թրեյդերը կարող է EA-ն կցել մեկ չարթին, և EA-ն աշխատում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ հարթակը բաց է և միացված է Broker-ին։
EAs-երը գրվում են MQL4 կամ MQL5 լեզուներով՝ MetaTrader հարթակի սեփական լեզուներով։ MQL լեզուները աջակցում են հարթակի նույն առևտրային գործառույթներին, և լեզուն ներառում է մուտք դեպի գների հոսքը, ցուցիչների արժեքները և պատվերների կառավարումը։ EAs-երը վաճառվում են MetaTrader Market-ում, երրորդ կողմերի շուկաներում և մասնավոր մշակողների միջոցով։
Բաժիններ՝ բաժնետոմսերի առևտրի EAs
Առաջին կատեգորիան տրենդին հետևող EAs-ներն են, որոնք օգտագործում են շարժվող միջիններ, բեկման մակարդակներ կամ մոմենտումի ինդիկատորներ՝ տրենդի ուղղությունը հայտնաբերելու և տրենդի ուղղությամբ մուտք գործելու համար։ Տրենդին հետևող EAs-ները գործում են այն բաժնետոմսերի վրա, որոնք ունեն ուժեղ ուղղորդված շարժեր և հստակ տրենդներ, և այդ գործիքների վրա EAs-ներն առավել հաճախ ունենում են ավելի բարձր շահման տոկոս։
Երկրորդ կատեգորիան միջինին վերադարձի (mean-reversion) EAs-ներն են, որոնք ենթադրում են, որ գինը շեղումից հետո կվերադառնա միջինին։ EAs-ներն օգտագործում են Bollinger Bands, RSI կամ ստանդարտ շեղում՝ շեղումը հայտնաբերելու համար, և EAs-ներն մուտք են գործում՝ հակառակ շարժին։ Միջինին վերադարձի EAs-ները գործում են տիրույթային (range-bound) բաժնետոմսերի վրա, և EAs-ները կարող են տուժել ուժեղ տրենդների ժամանակ։
Երրորդ կատեգորիան բեկման (breakout) EAs-ներն են, որոնք հայտնաբերում են գնի շարժը տիրույթից դուրս և մուտք են գործում՝ բեկման ուղղությամբ։ Բեկման EAs-ներն օգտագործում են անկայունության չափումներ և գնային օրինաչափություններ՝ տիրույթը հայտնաբերելու համար, և EAs-ներն մուտք են գործում, երբ գինը կոտրում է տիրույթը։ Բեկման EAs-ները գործում են այն բաժնետոմսերի վրա, որոնք ունեն հստակ աջակցության և դիմադրության մակարդակներ։
Ինչ ստուգել նախքան EA գնելը
Առաջին ստուգումը backtest-ն է, որը վաճառողը պետք է տրամադրի։ Backtest-ը պետք է ընդգրկի առնվազն հինգից տասը տարվա տվյալներ, և backtest-ը պետք է ներառի spread-ը, commission-ը և slippage-ը։ Backtest-ը նաև պետք է ցույց տա drawdown-ը, win rate-ը և profit factor-ը։ Առևտրականը պետք է փնտրի profit factor՝ 1.5-ից բարձր և drawdown՝ 20 տոկոսի սահմաններում կամ ցածր։
Երկրորդ ստուգումը live track record-ն է, որը ամենահուսալի չափումն է։ Վաճառողը պետք է տրամադրի ստուգված track record երրորդ կողմի ծառայությունից, օրինակ՝ Myfxbook, FxBlue կամ MT4Stats։ Առևտրականը պետք է փնտրի առնվազն մեկից երկու տարվա track record, և track record-ը պետք է համապատասխանի backtest-ին։
Երրորդ ստուգումը support-ն է, որը կարևոր է, երբ EA-ն սկսում է աշխատել ոչ այնպես, ինչպես սպասվում էր։ Վաճառողը պետք է տրամադրի հստակ support-ի կապի ուղի, արձագանքման ժամանակ և փաստաթղթավորված update history։ Առևտրականը պետք է խուսափի այն վաճառողներից, որոնք չեն պատասխանում support-ի հարցերին կամ չեն թարմացնում EA-ն։
Ինչպես փորձարկել EA-ն դեմո հաշվում
Առաջին քայլը EA-ն ներբեռնելն է վաճառողից կամ MetaTrader Market-ից։ EA-ն տրամադրվում է որպես մեկ ֆայլ՝ .ex4 կամ .ex5 ընդլայնմամբ։ Թրեյդերը ֆայլը տեղադրում է MQL4/Experts կամ MQL5/Experts թղթապանակում, և EA-ն հայտնվում է Navigator վահանակում։
Հաջորդ քայլը գծապատկեր (chart) բացելն է և EA-ն գծապատկերի վրա քաշելը։ Բացվում է EA-ի կարգավորումների վահանակը, և թրեյդերը մուտքագրում է լոտի չափը, stop-loss-ը, take-profit-ը և մյուս պարամետրերը։ Թրեյդերը պետք է սկսի լռելյայն (default) կարգավորումներից, քանի որ վաճառողը փորձարկել է հենց լռելյայնները։
Երրորդ քայլը EA-ն դեմո հաշվում վերահսկելն է առնվազն չորսից ութ շաբաթ։ Թրեյդերը պետք է ստուգի գործարքները, drawdown-ը և վարքագիծը նորությունների (news) իրադարձությունների ընթացքում։ Թրեյդերը պետք է նաև ստուգի slippage-ը և կատարման արագությունը, և թրեյդերը պետք է համեմատի կենդանի արդյունքները backtest-ի հետ։
Ընդհանուր սխալներ
Հաճախակի սխալներից մեկն է EA գնելը՝ առանց ստուգված արդյունքների, քանի որ հետթեստը կարող է «կորագծվել» (curve-fitted) պատմական տվյալներին։ Թրեյդերը պետք է փնտրի երրորդ կողմի ծառայությունից կենդանի (live) արդյունքների ապացույց։
Մեկ այլ սխալ է EA-ի պարամետրերի չափից ավելի օպտիմիզացումը, ինչը ստեղծում է «կորագծված» EA, որը չի աշխատում իրական (live) առևտրում։ Թրեյդերը պետք է օգտագործի լռելյայն պարամետրերը կամ պարամետրերի փոքր միջակայք, և պետք է խուսափի այն համակցություններից, որոնք չափազանց լավ են թվում։
Երրորդ սխալն է EA-ն իրական հաշվի վրա գործարկելն՝ նախքան այն դեմո հաշվի վրա փորձարկելը։ EA-ն կարող է տարբեր կերպ պահել իրեն իրական առևտրում, և թրեյդերը պետք է փորձարկի EA-ն դեմո հաշվի վրա՝ առնվազն չորսից ութ շաբաթ առաջ՝ մինչև իրականին անցնելը։
Հաճախ տրվող հարցեր բաժնետոմսերի EAs-ի մասին
Արդյո՞ք EAs-ն աշխատում են բաժնետոմսերի CFDs-ների վրա։ Այո։ EA-ն տեսնում է գների հոսքը նույն կերպ, և EA-ն տեղադրում է պատվերները նույն կերպ։ Տարբերությունը սպրեդն է և հանձնաժողովը, որոնք կարող են տարբերվել forex-ի backtest-ից։
Կարո՞ղ եմ միաժամանակ գործարկել մի քանի EAs։ Այո՝ տարբեր չարթերի վրա կամ տարբեր սիմվոլների համար։ Թրեյդերը պետք է ստուգի բրոքերի հաշվի սահմանափակումները, և թրեյդերը պետք է վերահսկի ընդհանուր ազդեցությունը՝ գերլծակավորումից խուսափելու համար։
Որքա՞ն արժե լավ EA-ն։ Գների միջակայքը լայն է։ Անվճար EAs-ներ հասանելի են MQL5 Market-ում, իսկ վճարովի EAs-ների գինը տատանվում է $50-ից մինչև $5,000։ Ամենաթանկ EAs-ները միշտ չէ, որ լավագույնն են, և թրեյդերը պետք է ստուգի արդյունքների պատմությունը և աջակցությունը՝ վճարելուց առաջ։
Առնչվող ռեսուրսներ
Որտե՞ղ սկսել
Եթե դուք գնահատում եք Expert Advisors-ը, ամենաօգտակար առաջին քայլը դրանց EA-ի կատեգորիան բացահայտելն է, որը համապատասխանում է ձեր առևտրային ոճին, և ընտրել 3-ից 5 EA՝ հաստատված կենդանի արդյունքների պատմությամբ։ Մեր broker comparison էջը ներկայացնում է MetaTrader-ի broker-ները և հասանելի արտադրանքները, որոնք միասին ցույց են տալիս, թե ինչ տեսք ունի հարթակը, նախքան առաջին EA-ն գծապատկերին կցելը։