Սա ներդրումային խորհրդատվություն չէ։ Տրամադրված տեղեկատվությունը նախատեսված է միայն կրթական և տեղեկատվական նպատակների համար և չի հանդիսանում որևէ ֆինանսական արտադրանքի գնման կամ վաճառքի վերաբերյալ առաջարկ։
Սոցիալական առևտուրը՝ որպես ռազմավարություն, նշանակում է կայացնել ձեր առևտրային որոշումները՝ հիմնվելով այլ առևտրականների գործողությունների վրա, սովորաբար՝ այնպիսի հարթակի միջոցով, որը ցուցադրում է հարթակի լավագույն առևտրականների կատարողականը, դիրքերը և ռիսկի չափանիշները։ Առևտրականը ընտրում է մեկ այլ առևտրականի կամ առևտրականների խմբի, որոնց հետևելու է, և հարթակը ավտոմատ կերպով պատճենում է ընտրված առևտրականների դիրքերը հետևողի հաշվում։
Այս մոտեցումն առավել օգտակար է սկսնակների համար, ովքեր չունեն իրենց սեփական փորձարկված ռազմավարությունը, ինչպես նաև այն առևտրականների համար, ովքեր ցանկանում են դիվերսիֆիկացնել մի քանի ռազմավարությունների միջև՝ առանց յուրաքանչյուր դիրքը առանձին կառավարելու։ Մոտեցումը պակաս օգտակար է փորձառու առևտրականների համար, ովքեր ունեն փորձարկված ռազմավարություն, քանի որ սոցիալական առևտրականի կատարողականը հաճախ ժամանակի ընթացքում կայուն չի լինում։
Ինչպես է աշխատում սոցիալական թրեյդինգը
Սոցիալական թրեյդինգի հարթակը ցուցադրում է թրեյդերների հոսք՝ նրանց կատարողականի վիճակագրությամբ, բաց դիրքերով, ռիսկի չափանիշներով և առևտրային պատմությամբ։ Հետևորդը ընտրում է թրեյդերի՝ ըստ չափանիշների, և հարթակը պատճենում է թրեյդերի դիրքերը հետևորդի հաշվում՝ նշված հարաբերակցությամբ (օրինակ՝ 0.5×, եթե հետևորդը ցանկանում է վերցնել ռիսկի կեսը)։
Պատճենումը կատարվում է ավտոմատ կերպով հարթակի կողմից։ Երբ հետևված թրեյդերը բացում է դիրք, հարթակը հետևորդի հաշվում բացում է նույն դիրքը՝ նշված հարաբերակցությամբ։ Երբ հետևված թրեյդերը փակում է դիրքը, հարթակը փակում է պատճենը։ Հետևորդը որևէ առևտրային որոշում չի կայացնում․ հետևորդի առևտուրը ամբողջությամբ հիմնված է հետևված թրեյդերի որոշումների վրա։
Սոցիալական թրեյդինգի հարթակը տարբերվում է copy trading-ից (որտեղ հետևորդը ընտրում է կոնկրետ ռազմավարություն կամ պորտֆել՝ ոչ թե թրեյդեր) և mirror trading-ից (որտեղ հետևորդը պատճենում է մեկ առևտուր՝ ազդանշանի հիման վրա)։ Սոցիալական թրեյդինգը վերաբերում է թրեյդերին հետևելուն, ոչ թե ռազմավարությանը։
Կարևոր չափանիշները
Ամենակարևոր չափանիշը առավելագույն անկումն է (maximum drawdown), ոչ թե եկամտաբերությունը։ Թրեյդերը, ով անցած տարվա ընթացքում ապահովել է 50% եկամտաբերություն՝ 40% անկմամբ, ավելի հավանական է, որ հաջորդ տարում ևս կկրի 40% անկում, քան այն թրեյդերը, ով ապահովել է 20% եկամտաբերություն՝ 10% անկմամբ։ Անկումը այն չափանիշն է, որը հետևորդին ցույց է տալիս, թե ինչպիսի է լինելու ամենավատ սցենարը։
Երկրորդ չափանիշը գործարքների քանակն է։ Թրեյդերը, ով անցած տարվա ընթացքում կատարել է 500 գործարք, ավելի հուսալի փորձ ունի, քան այն թրեյդերը, ով նույն ժամանակահատվածում կատարել է 20 գործարք։ Նմուշի չափը հիմքն է չափանիշների վիճակագրական հուսալիության համար։
Երրորդ չափանիշը թրեյդերի «մաշկն է խաղում» (skin in the game)։ Թրեյդերը, ով նաև իր սեփական կապիտալն է ներդնում՝ հետևորդների հետ միասին, ավելի համահունչ է հետևորդների շահերին, քան այն թրեյդերը, ով միայն հետևորդների կապիտալն է օգտագործում։ «Մաշկն է խաղում» ամենակարևոր կառավարման մեխանիզմն է social trading հարթակում։
Սոցիալական trading-ի ռիսկերը
Առաջին ռիսկը գոյատևման կողմնակալությունն է։ Պլատֆորմում տեսանելի են այն թրեյդերները, որոնք բավական երկար են գոյատևել՝ ռեկորդ ձևավորելու համար։ Այն թրեյդերները, որոնք պայթեցրել են իրենց հաշիվները, տեսանելի չեն, և հետևորդը տեսնում է միայն սոցիալական trading մոդելի լավագույն սցենարների օրինակները։
Երկրորդ ռիսկը պատճենման ուշացումն է։ Պլատֆորմների մեծ մասում հետևորդի դիրքերը բացվում և փակվում են մի քանի վայրկյանից մինչև մի քանի րոպե ուշացումով՝ հետևված թրեյդերի դիրքերից հետո։ Արագ շուկայում այդ ուշացումը կարող է էական տարբերություն առաջացնել մուտքի և ելքի գների միջև, և այդ տարբերությունը նվազեցնում է պատճենի կատարողականը՝ համեմատած սկզբնականի հետ։
Երորդ ռիսկը պլատֆորմի ռիսկն է։ Սոցիալական trading պլատֆորմը երրորդ կողմի ծառայություն է, որը ինտեգրված է Broker-ի հետ։ Եթե պլատֆորմը դադարեցնի աշխատանքը, հետևորդի պատճենումը կխափանվի։ Եթե պլատֆորմը սնանկանա, հետևորդի պատճենման պատմությունը և կապը հետևված թրեյդերի հետ կարող են կորչել։
Չորրորդ ռիսկը չափազանց դիվերսիֆիկացումն է։ Հետևորդը, որը պատճենում է 10 տարբեր թրեյդեր, կարող է հայտնվել այնպիսի պորտֆելում, որը այնքան դիվերսիֆիկացված է, որ առանձին թրեյդերի առավելությունը (edge) թուլանում է։ Զուտ ազդեցությունը կարող է մոտ լինել զրոյի՝ այն դեպքում, երբ հետևորդը վճարում է սոցիալական trading պլատֆորմի վճարները՝ առանց որևէ վերադարձ ապահովելու։
Ինչպես օգտագործել սոցիալական թրեյդինգը որպես ռազմավարություն
Անազնիվ պատասխանը սա է՝ սոցիալական թրեյդինգը օգտագործել որպես մեկնարկային կետ, ոչ թե որպես մշտական ռազմավարություն։ Թրեյդերը, որը հետևում է սոցիալական թրեյդերին 6-12 ամիս, սովորում է այդ թրեյդերի ռազմավարությունը, ռիսկերի կառավարման մոտեցումը և նրա վարքագիծը շուկայի տարբեր պայմաններում։ Հետո հետևորդը կարող է որոշել՝ ընդունել այդ ռազմավարությունը, փոփոխել այն կամ զարգացնել իր սեփականը։
Հետևորդը նաև պետք է օգտագործի սոցիալական թրեյդինգի հարթակը որպես ուսուցման գործիք, ոչ թե որպես պատվիրակման գործիք։ Հետևորդը պետք է ուսումնասիրի հետևած թրեյդերի որոշումները, հասկանա տրամաբանությունը և այդ դասերը կիրառի իր սեփական թրեյդինգում։ Սոցիալական թրեյդինգի հարթակը դասարան է, ոչ թե պորտֆելի կառավարիչ։
Առնչվող ռեսուրսներ
Որտե՞ղ սկսել
Եթե դուք գնահատում եք սոցիալական թրեյդինգը որպես ռազմավարություն, ապա ամենաօգտակար համեմատելի հատկանիշներն են թրեյդերի ընտրության չափանիշները, պատճենման ուշացումը, վճարների կառուցվածքը և հարթակի ինտեգրումը ձեր Broker-ի հետ։ Մեր broker comparison էջում ներկայացված են այն Broker-ները, որոնք առաջարկում են սոցիալական թրեյդինգ, ինչպես նաև հասանելի հնարավորությունները․ դրանք միասին ձեզ ցույց են տալիս, թե ինչպիսի տեսք ունի հարթակը՝ նախքան ձեր առաջին թրեյդերին հետևելը։